Snapshot Review

2026년 05월 26일

그날의 호라이즌별 Top 10 종목이 그 이후 어떻게 움직였는지 비교합니다.

평가 기준일

2026-06-02

7일 경과

호라이즌별 사후 성과

단기 (수일~1개월)

+14.84%

평균 수익률 (n=10)

승률

70%

최고

+63.88%

최저

-23.06%

중기 (3개월~1년)

+3.79%

평균 수익률 (n=10)

승률

60%

최고

+37.93%

최저

-23.06%

장기 (1~5년)

+1.22%

평균 수익률 (n=10)

승률

50%

최고

+23.66%

최저

-21.35%

단기 (수일~1개월) 선택 당시 vs 현재

사후 검토 메모 local AI

총평: 승률 70%·평균 +14.84% — KOSPI(+3.68%)·원화 약세 순풍을 탄 수출/IT주가 견인한 우수한 한 주.

적중

LG전자 (+58.87%) — USD/KRW(+0.75%) 약세 수혜 가전·전장 수출주 모멘텀 폭발
현대오토에버 (+47.02%) — 자동차 SW·IT 테마, KOSPI 강세 속 성장주 자금 집중

실패

LS (-15.73%) — 전선·전력 테마 차익실현, 엘에스일렉트릭과 동반 LS그룹 집중 리스크
엘에스일렉트릭 (-6.32%) — 산업재 단기 과열 되돌림, 그룹주 동조 하락

교훈: 동일 그룹·섹터(LS 전력) 중복 편입은 분산 효과를 무력화 — 종목 간 상관 점검 필수.

#	종목	섹터	점수	선택가	현재가	수익률
1	신세계 004170	Consumer Cyclical	1.000	525,000	569,000	+8.38%
2	LS 006260	Industrials	1.000	553,000	425,500	-23.06%
3	SKC 011790	Basic Materials	1.000	152,400	140,200	-8.01%
4	현대모비스 012330	Consumer Cyclical	1.000	664,000	759,000	+14.31%
5	삼성생명 032830	Financial Services	1.000	348,000	480,000	+37.93%
6	LG전자 066570	Technology	1.000	239,500	392,500	+63.88%
7	현대오토에버 307950	Technology	1.000	638,000	898,000	+40.75%
8	현대자동차 005380	Consumer Cyclical	0.990	689,000	729,000	+5.81%
9	삼성전자우 005935	Technology	0.990	187,200	231,500	+23.66%
10	엘에스일렉트릭 010120	Industrials	0.985	285,000	241,500	-15.26%

중기 (3개월~1년) 선택 당시 vs 현재

사후 검토 메모 local AI

총평: 승률 60%·평균 +3.03% — 반도체·금융 집중이 산업재 부진을 상쇄한 무난한 선택.

적중

삼성전자우 (+22.33%) — 원화 약세(USD/KRW +0.75%)·메모리 업황 수혜
삼성생명 (+17.82%) — 美 10Y 하락·금리 안정에 금융주 밸류업 모멘텀

실패

LS (-15.73%) — 산업재 모멘텀 둔화, KOSPI 강세에서 소외
한화 (-13.02%) — 방산·산업재 차익실현, 지수 대비 역행

교훈: 반도체 쏠림은 환율 호재 의존도 높음 — 산업재 동반 편입 시 분산 효과 점검.

#	종목	섹터	점수	선택가	현재가	수익률
1	SK하이닉스 000660	Technology	0.875	2,052,000	2,360,000	+15.01%
2	더블유게임즈 192080	Communication Services	0.853	66,800	69,900	+4.64%
3	한화 000880	Industrials	0.843	148,200	118,900	-19.77%
4	삼성전자우 005935	Technology	0.821	187,200	231,500	+23.66%
5	SK 034730	Industrials	0.817	656,000	668,000	+1.83%
6	키움증권 039490	Financial Services	0.816	400,500	364,000	-9.11%
7	삼성생명 032830	Financial Services	0.807	348,000	480,000	+37.93%
8	HD한국조선해양 009540	Industrials	0.804	445,000	383,500	-13.82%
9	LS 006260	Industrials	0.796	553,000	425,500	-23.06%
10	삼성전자 005930	Technology	0.783	299,000	360,500	+20.57%

장기 (1~5년) 선택 당시 vs 현재

사후 검토 메모 local AI

총평: 평균 +1.52%, 승률 40% — 반도체 대형주가 끌고 산업재가 깎아먹은 양극화 장세.

적중

삼성전자우 (+22.33%) — KOSPI +3.68% 강세 속 반도체 대형주 쏠림 수혜
SK하이닉스 (+15.16%) — 약달러 아닌 강달러(USD/KRW +0.75%)에도 AI메모리 모멘텀 지속

실패

SNT에너지 (-17.30%) — 산업재 모멘텀 부재, KOSDAQ -2.30% 중소형 약세 직격
HD한국조선해양 (-9.10%) — WTI +3.89% 호재에도 조선 단기 차익실현·순환매 이탈

교훈: 지수 상승이 반도체 편중일 땐 비(非)반도체 산업재 long은 매크로 호재도 무력 — 섹터 쏠림 확인 필수.

#	종목	섹터	점수	선택가	현재가	수익률
1	SK하이닉스 000660	Technology	0.893	2,052,000	2,360,000	+15.01%
2	SNT에너지 100840	Industrials	0.883	44,500	35,000	-21.35%
3	HD한국조선해양 009540	Industrials	0.852	445,000	383,500	-13.82%
4	크래프톤 259960	Communication Services	0.851	260,500	252,000	-3.26%
5	더블유게임즈 192080	Communication Services	0.833	66,800	69,900	+4.64%
6	삼성전자우 005935	Technology	0.828	187,200	231,500	+23.66%
7	키움증권 039490	Financial Services	0.809	400,500	364,000	-9.11%
8	삼성전자 005930	Technology	0.798	299,000	360,500	+20.57%
9	코웨이 021240	Consumer Cyclical	0.796	93,700	94,600	+0.96%
10	현대로템 064350	Industrials	0.794	214,000	203,000	-5.14%

단기 (수일~1개월)

-1.31%

평균 수익률 (n=10)

승률

30%

최고

+10.81%

최저

-7.37%

중기 (3개월~1년)

+0.96%

평균 수익률 (n=10)

승률

40%

최고

+26.36%

최저

-7.77%

장기 (1~5년)

-3.99%

평균 수익률 (n=10)

승률

10%

최고

+0.14%

최저

-7.62%

단기 (수일~1개월) 선택 당시 vs 현재

사후 검토 메모 local AI

총평: 승률 30%·평균 -1.31% — 기술주 편중(6/10)에 나스닥 횡보(+0.2%)·VIX 반등이 겹쳐 부진.

적중

Sandisk (+6.63%) — NAND/메모리 업황 차별화로 반도체 내 독주
Generac (+1.12%) — 산업재 수요 + WTI(+3.89%) 강세 수혜

실패

eBay (-5.24%) — 소비순환 약세, 강달러(USD/KRW +0.75%) 역풍
Coherent (-5.21%) — 반도체 장비·광학 모멘텀 둔화에 동반 하락

교훈: 기술주 한 섹터 몰빵은 지수 횡보·VIX 상승 국면에서 분산 효과 상실.

#	종목	섹터	점수	선택가	현재가	수익률
1	Akamai Technologies, Inc. AKAM	Technology	0.985	148	154	+3.91%
2	eBay Inc. EBAY	Consumer Cyclical	0.975	115	110	-4.30%
3	DaVita Inc. DVA	Healthcare	0.970	196	190	-2.95%
4	Sandisk Corporation SNDK	Technology	0.965	1,590	1,761	+10.81%
5	Jabil Inc. JBL	Technology	0.960	380	360	-5.33%
6	Generac Holdlings Inc. GNRC	Industrials	0.955	275	269	-2.02%
7	Lam Research Corporation LRCX	Technology	0.955	323	317	-1.72%
8	Quanta Services, Inc. PWR	Industrials	0.953	742	687	-7.37%
9	Applied Materials, Inc. AMAT	Technology	0.940	455	458	+0.72%
10	Coherent Corp. COHR	Technology	0.940	381	363	-4.84%

중기 (3개월~1년) 선택 당시 vs 현재

사후 검토 메모 local AI

총평: 승률 30% / 평균 +0.65% — 금융·보험 편중 선정이 발목, 소수 모멘텀주가 평균을 방어.

적중

SMCI (+24.23%) — AI 반도체 모멘텀 폭발, 나스닥 강세 수혜
UAL (+8.38%) — 산업재 회복 + 유가 부담에도 수요 모멘텀 견조

실패

EG (-8.00%) — VIX +3.7% 상승 국면서 보험·금융주 동반 약세
OKE (-7.19%) — WTI +3.9%에도 미드스트림 디커플링, 에너지 차익실현

교훈: 금융·보험 5종목 편중이 패착 — 섹터 분산과 모멘텀 확인 후 진입 필요.

#	종목	섹터	점수	선택가	현재가	수익률
1	Everest Group, Ltd. EG	Financial Services	0.820	352	325	-7.77%
2	Assurant, Inc. AIZ	Financial Services	0.811	256	249	-2.83%
3	United Airlines Holdings, Inc. UAL	Industrials	0.808	106	112	+5.51%
4	Centene Corporation CNC	Healthcare	0.801	57	62	+8.37%
5	Super Micro Computer, Inc. SMCI	Technology	0.792	37	47	+26.36%
6	ONEOK, Inc. OKE	Energy	0.791	90	85	-6.07%
7	DaVita Inc. DVA	Healthcare	0.790	196	190	-2.95%
8	Arch Capital Group Ltd. ACGL	Financial Services	0.785	95	89	-6.95%
9	The Bank of New York Mellon Cor BNY	Financial Services	0.777	141	143	+1.09%
10	The Travelers Companies, Inc. TRV	Financial Services	0.775	305	289	-5.22%

장기 (1~5년) 선택 당시 vs 현재

사후 검토 메모 local AI

총평: 승률 10%·평균 -3.35% — 보험·금융 편중이 VIX 반등 국면에서 전멸한 실패한 선택.

적중

META (+3.29%) — 나스닥 강보합·커뮤니케이션 모멘텀이 유일하게 방어

실패

UHS (-6.72%) — 헬스케어 비방어성 노출, VIX 상승에 낙폭 확대
ACGL (-6.32%) — 보험주 5종목 편중 중 최악, 금리 하락·유가 급등 역풍

교훈: 보험·금융 한 섹터 50% 편중 금지 — VIX 반등 시 동반 급락 위험.

#	종목	섹터	점수	선택가	현재가	수익률
1	Arch Capital Group Ltd. ACGL	Financial Services	0.866	95	89	-6.95%
2	Incyte Corporation INCY	Healthcare	0.848	97	96	-1.56%
3	Newmont Corporation NEM	Basic Materials	0.842	111	108	-2.84%
4	The Hartford Insurance Group, I HIG	Financial Services	0.835	135	127	-6.49%
5	Allstate Corporation (The) ALL	Financial Services	0.826	213	207	-2.64%
6	Universal Health Services, Inc. UHS	Healthcare	0.809	157	145	-7.62%
7	Meta Platforms, Inc. META	Communication Services	0.803	612	600	-1.94%
8	The Travelers Companies, Inc. TRV	Financial Services	0.802	305	289	-5.22%
9	PTC Inc. PTC	Technology	0.799	145	145	+0.14%
10	Chubb Limited CB	Financial Services	0.788	325	310	-4.81%

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