Snapshot Review

2026년 05월 27일

그날의 호라이즌별 Top 10 종목이 그 이후 어떻게 움직였는지 비교합니다.

평가 기준일

2026-06-02

6일 경과

호라이즌별 사후 성과

단기 (수일~1개월)

+7.24%

평균 수익률 (n=10)

승률

60%

최고

+67.02%

최저

-21.21%

중기 (3개월~1년)

+2.25%

평균 수익률 (n=10)

승률

50%

최고

+35.40%

최저

-21.21%

장기 (1~5년)

+1.19%

평균 수익률 (n=10)

승률

50%

최고

+20.57%

최저

-14.74%

단기 (수일~1개월) 선택 당시 vs 현재

사후 검토 메모 local AI

총평: 승률 60%·평균 +8.63% — 대형 반도체·자동차주가 KOSPI 강세(+3.68%)를 그대로 흡수한 견조한 선택.

적중

LG전자 (+61.91%) — Tech 대형주 모멘텀 폭발, KOSPI 강세 수혜 집중
삼성전자우 (+19.27%) — 반도체 업황+원화약세(USD/KRW +0.75%) 동반 호재

실패

한화 (-14.58%) — Industrials 소외, KOSPI 강세에서 모멘텀 부재
해성디에스 (-12.68%) — KOSDAQ 약세(-2.30%) 직격, 중소형 Tech 차별화

교훈: 지수 강세장에선 대형 모멘텀주에 쏠리고 KOSDAQ 중소형주는 후순위로 밀린다.

#	종목	섹터	점수	선택가	현재가	수익률
1	신세계 004170	Consumer Cyclical	1.000	527,000	569,000	+7.97%
2	현대모비스 012330	Consumer Cyclical	1.000	688,000	759,000	+10.32%
3	LG전자 066570	Technology	1.000	235,000	392,500	+67.02%
4	현대자동차 005380	Consumer Cyclical	0.990	681,000	729,000	+7.05%
5	삼성전자우 005935	Technology	0.990	192,000	231,500	+20.57%
6	삼성전자 005930	Technology	0.985	307,000	360,500	+17.43%
7	LS 006260	Industrials	0.978	508,000	425,500	-16.24%
8	해성디에스 195870	Technology	0.975	92,300	76,100	-17.55%
9	SKC 011790	Basic Materials	0.968	144,500	140,200	-2.98%
10	한화 000880	Industrials	0.955	150,900	118,900	-21.21%

중기 (3개월~1년) 선택 당시 vs 현재

사후 검토 메모 local AI

총평: 승률 40%·평균 +1.63% — 삼성 테크株가 캐리, 산업재 4종이 전부 발목.

적중

삼성전자우 (+19.27%) — KOSPI +3.68% 대형 반도체 랠리 + 원화약세 수출 수혜
삼성생명 (+15.66%) — 美10Y 안정·밸류업 기대로 보험·금융 재평가

실패

한화 (-14.58%) — 방산·산업재 모멘텀 소진, 급등 후 차익실현 직격
HD한국조선해양 (-8.17%) — WTI +3.89%에도 조선 피크아웃 우려로 되돌림

교훈: 지수 강세장에서도 모멘텀 소진된 산업재 비중 과다는 평균을 깎는다.

#	종목	섹터	점수	선택가	현재가	수익률
1	SK하이닉스 000660	Technology	0.875	2,243,000	2,360,000	+5.22%
2	더블유게임즈 192080	Communication Services	0.857	67,900	69,900	+2.95%
3	한화 000880	Industrials	0.843	150,900	118,900	-21.21%
4	삼성전자우 005935	Technology	0.821	192,000	231,500	+20.57%
5	키움증권 039490	Financial Services	0.816	391,000	364,000	-6.91%
6	SK 034730	Industrials	0.803	680,000	668,000	-1.76%
7	HD한국조선해양 009540	Industrials	0.795	440,500	383,500	-12.94%
8	삼성생명 032830	Financial Services	0.794	354,500	480,000	+35.40%
9	LS 006260	Industrials	0.790	508,000	425,500	-16.24%
10	삼성전자 005930	Technology	0.789	307,000	360,500	+17.43%

장기 (1~5년) 선택 당시 vs 현재

사후 검토 메모 local AI

총평: 평균 +1.56%, 승률 40% — 반도체 대형주가 수익을 견인했으나 산업재 편중이 발목.

적중

삼성전자우 (+19.27%) — KOSPI +3.68%·반도체 모멘텀에 우선주 갭 축소 가세
SK하이닉스 (+5.35%) — 메모리 업황·환율(USD/KRW +0.75%) 수출주 수혜

실패

SNT에너지 (-10.35%) — 산업재 모멘텀 둔화, 유가 급등에도 수주 모멘텀 부재
HD한국조선해양 (-8.17%) — 조선 단기 과열 되돌림, 지수 강세서도 소외

교훈: 지수 상승기엔 반도체 쏠림이 강해 산업재 동시 베팅은 분산 효과 약함.

#	종목	섹터	점수	선택가	현재가	수익률
1	SK하이닉스 000660	Technology	0.893	2,243,000	2,360,000	+5.22%
2	SNT에너지 100840	Industrials	0.883	41,050	35,000	-14.74%
3	HD한국조선해양 009540	Industrials	0.852	440,500	383,500	-12.94%
4	크래프톤 259960	Communication Services	0.851	255,000	252,000	-1.18%
5	더블유게임즈 192080	Communication Services	0.833	67,900	69,900	+2.95%
6	삼성전자우 005935	Technology	0.828	192,000	231,500	+20.57%
7	키움증권 039490	Financial Services	0.809	391,000	364,000	-6.91%
8	삼성전자 005930	Technology	0.798	307,000	360,500	+17.43%
9	코웨이 021240	Consumer Cyclical	0.796	91,500	94,600	+3.39%
10	현대로템 064350	Industrials	0.794	207,000	203,000	-1.93%

단기 (수일~1개월)

-1.00%

평균 수익률 (n=10)

승률

30%

최고

+10.79%

최저

-10.22%

중기 (3개월~1년)

+3.38%

평균 수익률 (n=10)

승률

50%

최고

+22.75%

최저

-5.39%

장기 (1~5년)

-2.53%

평균 수익률 (n=10)

승률

20%

최고

+1.98%

최저

-6.22%

단기 (수일~1개월) 선택 당시 vs 현재

사후 검토 메모 local AI

총평: 평균 +0.04%, 승률 40% (4/10) — 사실상 본전, 종목 선별보다 섹터 쏠림이 발목.

적중

QCOM (+7.55%) — 반도체 모멘텀 + AI 수요 기대 재부각
SNDK (+6.61%) — 메모리 업사이클, NAND 가격 반등 수혜

실패

INTC (-5.82%) — 동일 반도체군 내 펀더 열위, 점유율 우려 지속
COHR (-4.92%) — VIX +3.72% 위험회피 국면서 고밸류 기술주 약세

교훈: Tech 7종목 쏠림이 화근 — 같은 섹터도 승자/패자 갈리니 섹터 분산 필요.

#	종목	섹터	점수	선택가	현재가	수익률
1	DaVita Inc. DVA	Healthcare	0.990	195	190	-2.62%
2	Akamai Technologies, Inc. AKAM	Technology	0.985	144	154	+6.63%
3	QUALCOMM Incorporated QCOM	Technology	0.978	233	229	-1.89%
4	Intel Corporation INTC	Technology	0.965	122	109	-10.22%
5	Sandisk Corporation SNDK	Technology	0.965	1,590	1,761	+10.79%
6	Jabil Inc. JBL	Technology	0.960	371	360	-3.07%
7	Coherent Corp. COHR	Technology	0.955	380	363	-4.55%
8	Generac Holdlings Inc. GNRC	Industrials	0.955	281	269	-4.02%
9	Archer-Daniels-Midland Company ADM	Consumer Defensive	0.940	80	83	+3.86%
10	Caterpillar, Inc. CAT	Industrials	0.940	910	865	-4.90%

중기 (3개월~1년) 선택 당시 vs 현재

사후 검토 메모 local AI

총평: 승률 50% / 평균 +3.79% — 기술주 모멘텀이 금융주 부진을 상쇄한 양극화 장세.

적중

SMCI (+20.69%) — AI·반도체 모멘텀 재점화, 나스닥 강세 동조
FSLR (+12.10%) — WTI +3.89% 유가 급등에 태양광 대체에너지 수혜

실패

EG (-5.62%) — 보험주, VIX +3.72% 변동성 확대에 손보 리스크 부각
AIZ (-1.27%) — 금융 섹터 전반 약세, 금리 하락(10Y -0.04%)에 마진 압박

교훈: 금융주 다수 편입은 금리·VIX 역풍에 동반 부진 — 섹터 쏠림 경계.

#	종목	섹터	점수	선택가	현재가	수익률
1	Assurant, Inc. AIZ	Financial Services	0.825	252	249	-1.31%
2	United Airlines Holdings, Inc. UAL	Industrials	0.808	113	112	-0.76%
3	DaVita Inc. DVA	Healthcare	0.796	195	190	-2.62%
4	Centene Corporation CNC	Healthcare	0.795	59	62	+5.41%
5	Super Micro Computer, Inc. SMCI	Technology	0.793	38	47	+22.75%
6	The Bank of New York Mellon Cor BNY	Financial Services	0.784	140	143	+2.04%
7	Everest Group, Ltd. EG	Financial Services	0.777	343	325	-5.39%
8	First Solar, Inc. FSLR	Technology	0.766	274	303	+10.72%
9	Incyte Corporation INCY	Healthcare	0.760	97	96	-1.80%
10	Ford Motor Company F	Consumer Cyclical	0.755	16	17	+4.72%

장기 (1~5년) 선택 당시 vs 현재

사후 검토 메모 local AI

총평: 승률 10%·평균 -1.89% — 보험주 편중 포트가 VIX 급등·금리 하락에 동반 약세.

적중

Newmont (+2.41%) — WTI +3.89% 원자재 강세, 안전자산 선호 모멘텀 수혜

실패

Universal Health Services (-5.30%) — 헬스케어 비용 우려, 금리 모멘텀 부재로 낙폭 확대
The Hartford (-3.46%) — 美10Y 하락(4.45)에 보험 운용수익 압박, VIX 급등 직격

교훈: 보험·금융 7종목 과편중이 화근 — 금리 하락기엔 섹터 분산 필수.

#	종목	섹터	점수	선택가	현재가	수익률
1	Arch Capital Group Ltd. ACGL	Financial Services	0.866	91	89	-2.91%
2	Incyte Corporation INCY	Healthcare	0.848	97	96	-1.80%
3	Newmont Corporation NEM	Basic Materials	0.842	107	108	+0.90%
4	The Hartford Insurance Group, I HIG	Financial Services	0.835	132	127	-3.89%
5	Allstate Corporation (The) ALL	Financial Services	0.826	209	207	-0.79%
6	Universal Health Services, Inc. UHS	Healthcare	0.809	154	145	-6.22%
7	Meta Platforms, Inc. META	Communication Services	0.803	635	600	-5.48%
8	The Travelers Companies, Inc. TRV	Financial Services	0.802	300	289	-3.67%
9	PTC Inc. PTC	Technology	0.799	142	145	+1.98%
10	Chubb Limited CB	Financial Services	0.788	321	310	-3.38%

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