Snapshot Review

2026년 05월 28일

그날의 호라이즌별 Top 10 종목이 그 이후 어떻게 움직였는지 비교합니다.

평가 기준일

2026-06-02

5일 경과

호라이즌별 사후 성과

단기 (수일~1개월)

+21.94%

평균 수익률 (n=10)

승률

100%

최고

+74.06%

최저

+0.60%

중기 (3개월~1년)

+5.49%

평균 수익률 (n=10)

승률

60%

최고

+34.27%

최저

-14.58%

장기 (1~5년)

+2.31%

평균 수익률 (n=10)

승률

40%

최고

+21.27%

최저

-11.62%

단기 (수일~1개월) 선택 당시 vs 현재

사후 검토 메모 local AI

총평: 승률 80%·평균 +21.10% — 반도체·전자 대형주 쏠림이 KOSPI +3.68% 강세장과 맞물려 압승.

적중

LG전자 (+68.74%) — Tech 모멘텀 + KOSPI 강세 동반, 전자 섹터 주도주
삼성에스디에스 (+45.67%) — IT서비스 리레이팅, 원/달러 1506 강달러 수혜

실패

SK (-1.05%) — 지주사 디스카운트, 지수 랠리에서 소외된 Industrials
신세계 (-0.96%) — 내수 소비주 부진, 유가 +3.89% 비용 부담

교훈: 강세장 쏠림으로 승률 과대평가 위험 — 내수·지주 소외주는 지수 랠리서 분리 대응.

#	종목	섹터	점수	선택가	현재가	수익률
1	현대모비스 012330	Consumer Cyclical	1.000	686,000	759,000	+10.64%
1	LG전자 066570	Technology	1.000	225,500	392,500	+74.06%
1	현대오토에버 307950	Technology	1.000	746,000	898,000	+20.38%
4	삼성전자우 005935	Technology	0.990	190,900	231,500	+21.27%
5	삼성전자 005930	Technology	0.985	299,500	360,500	+20.37%
6	현대자동차 005380	Consumer Cyclical	0.980	677,000	729,000	+7.68%
7	신세계 004170	Consumer Cyclical	0.975	521,000	569,000	+9.21%
8	삼성생명 032830	Financial Services	0.955	357,500	480,000	+34.27%
8	SK 034730	Industrials	0.955	664,000	668,000	+0.60%
8	삼성에스디에스 018260	Technology	0.955	248,500	300,500	+20.93%

중기 (3개월~1년) 선택 당시 vs 현재

사후 검토 메모 local AI

총평: 평균 +4.03% / 승률 50% — KOSPI(+3.68%) 반도체·금융 대형주가 끌어올린 합격점 결과.

적중

삼성전자우 (+19.96%) — 반도체 랠리 + USD/KRW 약세 수출주 수혜 집중
삼성생명 (+14.69%) — 밸류업·금융주 강세, 금리 안정(10Y 4.45)이 우호적

실패

한화 (-7.40%) — 산업재 차익실현, KOSPI 강세에서 소외된 역행 종목
더블유게임즈 (-3.71%) — KOSDAQ(-2.30%) 약세 + 커뮤니케이션 모멘텀 부재

교훈: 지수 상승장에선 반도체·금융 대형주 집중도를 높이고 코스닥·산업재 비중은 줄일 것.

#	종목	섹터	점수	선택가	현재가	수익률
1	SK하이닉스 000660	Technology	0.862	2,289,000	2,360,000	+3.10%
2	더블유게임즈 192080	Communication Services	0.848	70,000	69,900	-0.14%
3	한화 000880	Industrials	0.822	139,200	118,900	-14.58%
4	삼성전자우 005935	Technology	0.821	190,900	231,500	+21.27%
5	SK 034730	Industrials	0.817	664,000	668,000	+0.60%
6	키움증권 039490	Financial Services	0.800	371,000	364,000	-1.89%
7	삼성생명 032830	Financial Services	0.794	357,500	480,000	+34.27%
8	삼성전자 005930	Technology	0.789	299,500	360,500	+20.37%
9	코웨이 021240	Consumer Cyclical	0.774	92,400	94,600	+2.38%
10	LS 006260	Industrials	0.773	475,500	425,500	-10.52%

장기 (1~5년) 선택 당시 vs 현재

사후 검토 메모 local AI

총평: 승률 50% / 평균 +2.76% — KOSPI(+3.68%)·반도체 강세에 올라탄 대형주 덕에 손실주 무게를 상쇄한 결과.

적중

삼성전자우 (+19.96%) — 반도체 모멘텀 + KOSPI 강세에 우선주 갭 메우기 집중
삼성전자 (+16.53%) — 외인 매수·환율(USD/KRW +0.75%) 수혜 대표 수출 대형주

실패

SNT에너지 (-7.07%) — KOSDAQ(-2.30%) 동반 약세, 중소형 산업재 모멘텀 소멸
더블유게임즈 (-3.71%) — 게임·커뮤니케이션 섹터 차익 실현, 지수 수혜 비껴감

교훈: long 선정이 대형 반도체에 쏠려 적중도 그쪽 편중 — 중소형·게임주는 지수 역행 시 방어력 약함에 유의.

#	종목	섹터	점수	선택가	현재가	수익률
1	SK하이닉스 000660	Technology	0.893	2,289,000	2,360,000	+3.10%
2	SNT에너지 100840	Industrials	0.883	39,600	35,000	-11.62%
3	HD한국조선해양 009540	Industrials	0.852	415,000	383,500	-7.59%
4	크래프톤 259960	Communication Services	0.851	255,500	252,000	-1.37%
5	더블유게임즈 192080	Communication Services	0.833	70,000	69,900	-0.14%
6	삼성전자우 005935	Technology	0.828	190,900	231,500	+21.27%
7	키움증권 039490	Financial Services	0.809	371,000	364,000	-1.89%
8	삼성전자 005930	Technology	0.798	299,500	360,500	+20.37%
9	코웨이 021240	Consumer Cyclical	0.796	92,400	94,600	+2.38%
10	현대로템 064350	Industrials	0.794	206,000	203,000	-1.46%

단기 (수일~1개월)

-1.00%

평균 수익률 (n=10)

승률

30%

최고

+10.79%

최저

-10.22%

중기 (3개월~1년)

+3.38%

평균 수익률 (n=10)

승률

50%

최고

+22.75%

최저

-5.39%

장기 (1~5년)

-2.53%

평균 수익률 (n=10)

승률

20%

최고

+1.98%

최저

-6.22%

단기 (수일~1개월) 선택 당시 vs 현재

사후 검토 메모 local AI

총평: 승률 40%·평균 +0.04% — 반도체는 적중했으나 같은 테크 내 종목 편차로 본전.

적중

QCOM (+7.55%) — 메모리·반도체 모멘텀 강세, 테크 상위 랭크가 통함
SNDK (+6.61%) — 낸드 업황 회복 기대, 반도체 섹터 동반 상승

실패

INTC (-5.82%) — 같은 테크지만 점유율 약세 소외주, 모멘텀 부재
COHR (-4.92%) — 광학·산업 수요 둔화, 테크 일괄 매수의 함정

교훈: 테크 일괄 베팅 금지 — 반도체 내에서도 모멘텀·점유율로 종목 선별 필요.

#	종목	섹터	점수	선택가	현재가	수익률
1	DaVita Inc. DVA	Healthcare	0.990	195	190	-2.62%
2	Akamai Technologies, Inc. AKAM	Technology	0.985	144	154	+6.63%
3	QUALCOMM Incorporated QCOM	Technology	0.978	233	229	-1.89%
4	Intel Corporation INTC	Technology	0.965	122	109	-10.22%
4	Sandisk Corporation SNDK	Technology	0.965	1,590	1,761	+10.79%
6	Jabil Inc. JBL	Technology	0.960	371	360	-3.07%
7	Coherent Corp. COHR	Technology	0.955	380	363	-4.55%
7	Generac Holdlings Inc. GNRC	Industrials	0.955	281	269	-4.02%
9	Archer-Daniels-Midland Company ADM	Consumer Defensive	0.940	80	83	+3.86%
9	Caterpillar, Inc. CAT	Industrials	0.940	910	865	-4.90%

중기 (3개월~1년) 선택 당시 vs 현재

사후 검토 메모 local AI

총평: 승률 50%·평균 +3.79% — 기술주 폭등이 보험주 약세를 상쇄한 양극화 장세.

적중

Super Micro Computer (+20.69%) — AI 인프라 모멘텀 + 나스닥 강세 동반
First Solar (+12.10%) — WTI +3.89% 에너지 테마 부각, 태양광 수급 개선

실패

Everest Group (-5.62%) — VIX +3.72% 손해율 우려, 재보험 섹터 차익실현
Assurant (-1.27%) — 금리 보합 속 보험주 모멘텀 부재, 방어주 소외

교훈: 횡보장에선 모멘텀 강한 기술·테마주만 가고 방어성 금융주는 정체된다.

#	종목	섹터	점수	선택가	현재가	수익률
1	Assurant, Inc. AIZ	Financial Services	0.825	252	249	-1.31%
2	United Airlines Holdings, Inc. UAL	Industrials	0.808	113	112	-0.76%
3	DaVita Inc. DVA	Healthcare	0.796	195	190	-2.62%
4	Centene Corporation CNC	Healthcare	0.795	59	62	+5.41%
5	Super Micro Computer, Inc. SMCI	Technology	0.793	38	47	+22.75%
6	The Bank of New York Mellon Cor BNY	Financial Services	0.784	140	143	+2.04%
7	Everest Group, Ltd. EG	Financial Services	0.777	343	325	-5.39%
8	First Solar, Inc. FSLR	Technology	0.766	274	303	+10.72%
9	Incyte Corporation INCY	Healthcare	0.760	97	96	-1.80%
10	Ford Motor Company F	Consumer Cyclical	0.755	16	17	+4.72%

장기 (1~5년) 선택 당시 vs 현재

사후 검토 메모 local AI

총평: 평균 -1.89%, 승률 10% (1/10) — 보험·금융 편중 포트가 VIX 반등 국면에서 동반 약세, 명백한 실패 선정.

적중

Newmont (NEM, +2.41%) — 유가 +3.89% 인플레 헤지 수요로 원자재주 단독 강세

실패

Universal Health (UHS, -5.30%) — 헬스케어 모멘텀 부재 + VIX +3.72% 방어주 외면
Hartford (HIG, -3.46%) — 보험주 6종목 쏠림, 美10Y 하락에 금융 마진 기대 후퇴

교훈: 금융·보험 단일 섹터 6종목 과집중은 분산 실패 — 섹터 상한 룰 필요.

#	종목	섹터	점수	선택가	현재가	수익률
1	Arch Capital Group Ltd. ACGL	Financial Services	0.866	91	89	-2.91%
2	Incyte Corporation INCY	Healthcare	0.848	97	96	-1.80%
3	Newmont Corporation NEM	Basic Materials	0.842	107	108	+0.90%
4	The Hartford Insurance Group, I HIG	Financial Services	0.835	132	127	-3.89%
5	Allstate Corporation (The) ALL	Financial Services	0.826	209	207	-0.79%
6	Universal Health Services, Inc. UHS	Healthcare	0.809	154	145	-6.22%
7	Meta Platforms, Inc. META	Communication Services	0.803	635	600	-5.48%
8	The Travelers Companies, Inc. TRV	Financial Services	0.802	300	289	-3.67%
9	PTC Inc. PTC	Technology	0.799	142	145	+1.98%
10	Chubb Limited CB	Financial Services	0.788	321	310	-3.38%

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