Snapshot Review

2026년 05월 29일

그날의 호라이즌별 Top 10 종목이 그 이후 어떻게 움직였는지 비교합니다.

평가 기준일

2026-06-02

4일 경과

호라이즌별 사후 성과

단기 (수일~1개월)

+8.74%

평균 수익률 (n=10)

승률

70%

최고

+33.96%

최저

-11.19%

중기 (3개월~1년)

+3.61%

평균 수익률 (n=10)

승률

60%

최고

+23.55%

최저

-11.07%

장기 (1~5년)

+1.36%

평균 수익률 (n=10)

승률

50%

최고

+14.32%

최저

-9.34%

단기 (수일~1개월) 선택 당시 vs 현재

사후 검토 메모 local AI

총평: 승률 70% / 평균 +5.75% — KOSPI +3.68% 강세장에 반도체·전자 모멘텀을 잘 올라탄 양호한 선택.

적중

LG전자 (+29.86%) — 기술주 강세장 + 가전·전장 모멘텀 폭발
삼성전자우 (+13.09%) — 반도체 업황 기대 + 우선주 저평가 메리트

실패

한온시스템 (-7.28%) — 현대차 강세에도 부품주 소외, 단독 약세
두산퓨얼셀 (-1.97%) — WTI +3.89% 유가 강세에 수소·연료전지 테마 역풍

교훈: 완성차 모멘텀이 부품주로 전이된다는 가정은 위험 — 섹터 내 종목별 차별화 확인 필요.

#	종목	섹터	점수	선택가	현재가	수익률
1	삼성전자우 005935	Technology	0.990	202,500	231,500	+14.32%
2	신세계 004170	Consumer Cyclical	0.990	515,000	569,000	+10.49%
3	삼성전자 005930	Technology	0.985	317,000	360,500	+13.72%
4	두산퓨얼셀 336260	Industrials	0.985	91,400	82,800	-9.41%
5	현대자동차 005380	Consumer Cyclical	0.980	723,000	729,000	+0.83%
6	삼성물산 028260	Industrials	0.980	432,500	485,500	+12.25%
7	한온시스템 018880	Consumer Cyclical	0.980	5,630	5,000	-11.19%
8	현대모비스 012330	Consumer Cyclical	0.955	768,000	759,000	-1.17%
9	LG전자 066570	Technology	0.955	293,000	392,500	+33.96%
10	삼성생명 032830	Financial Services	0.955	388,500	480,000	+23.55%

중기 (3개월~1년) 선택 당시 vs 현재

사후 검토 메모 local AI

총평: 승률 60%·평균 +2.34% — KOSPI(+3.68%) 강세에 반도체·금융 대형주가 견인한 무난한 성과.

적중

삼성전자우 (+13.09%) — 원화 약세(USD/KRW +0.75%) 수혜 + 우선주 저평가 메리트 부각
삼성전자 (+10.09%) — 반도체 모멘텀·외인 매수에 지수 상승 동반 랠리

실패

HD한국조선해양 (-4.37%) — 유가(+3.89%)·지수 강세에도 조선 모멘텀 소진, 산업재 차익실현
한화 (-3.59%) — 방산/산업재 섹터 동반 약세, 대형주 쏠림에서 소외

교훈: 지수 강세장에선 반도체 대형주 집중이 유효하나, 산업재는 매크로 호재에도 모멘텀 검증 필수.

#	종목	섹터	점수	선택가	현재가	수익률
1	SK하이닉스 000660	Technology	0.862	2,333,000	2,360,000	+1.16%
2	더블유게임즈 192080	Communication Services	0.853	68,400	69,900	+2.19%
3	삼성전자우 005935	Technology	0.821	202,500	231,500	+14.32%
4	SK 034730	Industrials	0.817	676,000	668,000	-1.18%
5	키움증권 039490	Financial Services	0.800	370,500	364,000	-1.75%
6	한국타이어앤테크놀로지 161390	Consumer Cyclical	0.797	66,800	69,800	+4.49%
7	삼성전자 005930	Technology	0.789	317,000	360,500	+13.72%
8	한화 000880	Industrials	0.782	133,700	118,900	-11.07%
9	HD한국조선해양 009540	Industrials	0.777	423,000	383,500	-9.34%
10	삼성생명 032830	Financial Services	0.776	388,500	480,000	+23.55%

장기 (1~5년) 선택 당시 vs 현재

사후 검토 메모 local AI

총평: 평균 +1.42%·승률 40% — 반도체 대형주가 수익 견인, 산업재 픽이 발목.

적중

삼성전자우 (+13.09%) — 약달러(USD/KRW +0.75%)·반도체 모멘텀 동반 강세
삼성전자 (+10.09%) — KOSPI +3.68% 상승장 + 반도체 섹터 자금 집중

실패

HD한국조선해양 (-4.37%) — 산업재 차익실현, 지수 강세 대비 소외
크래프톤 (-3.11%) — KOSDAQ -2.30% 약세에 커뮤니케이션·게임주 동반 부진

교훈: 지수 상승이 반도체 대형주에 쏠릴 땐 산업재·게임 픽 비중을 줄일 것.

#	종목	섹터	점수	선택가	현재가	수익률
1	SK하이닉스 000660	Technology	0.893	2,333,000	2,360,000	+1.16%
2	SNT에너지 100840	Industrials	0.883	38,150	35,000	-8.26%
3	HD한국조선해양 009540	Industrials	0.852	423,000	383,500	-9.34%
4	크래프톤 259960	Communication Services	0.851	257,500	252,000	-2.14%
5	더블유게임즈 192080	Communication Services	0.833	68,400	69,900	+2.19%
6	삼성전자우 005935	Technology	0.828	202,500	231,500	+14.32%
7	키움증권 039490	Financial Services	0.809	370,500	364,000	-1.75%
8	삼성전자 005930	Technology	0.798	317,000	360,500	+13.72%
9	코웨이 021240	Consumer Cyclical	0.796	90,000	94,600	+5.11%
10	에스케이바이오팜 326030	Healthcare	0.795	89,700	88,400	-1.45%

단기 (수일~1개월)

-2.35%

평균 수익률 (n=10)

승률

30%

최고

+7.60%

최저

-9.56%

중기 (3개월~1년)

+0.75%

평균 수익률 (n=10)

승률

40%

최고

+13.51%

최저

-3.70%

장기 (1~5년)

-1.44%

평균 수익률 (n=10)

승률

10%

최고

+4.53%

최저

-5.48%

단기 (수일~1개월) 선택 당시 vs 현재

사후 검토 메모 local AI

총평: 승률 50%·평균 -0.89% — 반도체 편중 포트가 약세 섹터에 휩쓸린 부진한 선택.

적중

AKAM (+4.48%) — 비메모리 반도체 약세 회피, 보안·CDN 방어주 매수세
QCOM (+3.18%) — 반도체 섹터 약세 속 단말 모뎀 수요로 차별화

실패

INTC (-5.14%) — VIX(+3.72%) 반등에 고베타 반도체 투매, 모멘텀 붕괴
SWKS (-4.37%) — WTI(+3.89%)發 비용 우려 + 아날로그 반도체 동반 하락

교훈: 10종목 중 8개가 반도체 — 섹터 쏠림 시 종목 분산 효과가 사라진다.

#	종목	섹터	점수	선택가	현재가	수익률
1	ON Semiconductor Corporation ON	Technology	0.985	124	121	-2.30%
2	DaVita Inc. DVA	Healthcare	0.980	197	190	-3.70%
3	QUALCOMM Incorporated QCOM	Technology	0.978	243	229	-5.88%
4	Intel Corporation INTC	Technology	0.965	121	109	-9.56%
5	Akamai Technologies, Inc. AKAM	Technology	0.963	143	154	+7.60%
6	Skyworks Solutions, Inc. SWKS	Technology	0.963	81	75	-7.27%
7	Applied Materials, Inc. AMAT	Technology	0.955	450	458	+1.89%
8	F5, Inc. FFIV	Technology	0.955	383	396	+3.18%
9	Lam Research Corporation LRCX	Technology	0.955	318	317	-0.28%
10	Texas Instruments Incorporated TXN	Technology	0.955	316	293	-7.20%

중기 (3개월~1년) 선택 당시 vs 현재

사후 검토 메모 local AI

총평: 평균 +1.07%, 승률 40% — SMCI 한 종목이 전체 수익을 견인한 편중된 결과.

적중

SMCI (+11.60%) — 나스닥 강세 + AI 반도체 모멘텀 재점화
Ford (+4.74%) — WTI +3.89% 속 소비경기주 순환매 유입

실패

Everest Group (-2.76%) — 美 10Y 하락에 보험주 투자수익 기대 위축
Arch Capital (-1.47%) — 동일 손보 섹터 동반 약세, 분산 효과 부재

교훈: 금융·보험주 4종목 편중이 하방을 키움 — 동일 섹터 중복 선정 경계.

#	종목	섹터	점수	선택가	현재가	수익률
1	Assurant, Inc. AIZ	Financial Services	0.814	247	249	+0.55%
2	United Airlines Holdings, Inc. UAL	Industrials	0.808	115	112	-2.87%
3	DaVita Inc. DVA	Healthcare	0.793	197	190	-3.70%
4	Centene Corporation CNC	Healthcare	0.792	59	62	+5.25%
5	The Bank of New York Mellon Cor BNY	Financial Services	0.790	141	143	+1.44%
6	Super Micro Computer, Inc. SMCI	Technology	0.788	41	47	+13.51%
7	Ford Motor Company F	Consumer Cyclical	0.771	17	17	-0.12%
8	Incyte Corporation INCY	Healthcare	0.767	98	96	-1.96%
9	Arch Capital Group Ltd. ACGL	Financial Services	0.754	91	89	-2.13%
10	Everest Group, Ltd. EG	Financial Services	0.752	333	325	-2.52%

장기 (1~5년) 선택 당시 vs 현재

사후 검토 메모 local AI

총평: 승률 10%, 평균 -0.82% — 보험·헬스케어 방어주 편중이 위험선호 장세에서 역행.

적중

Newmont (NEM, +1.46%) — WTI +3.89%·VIX +3.72% 원자재·안전자산 수요로 반등

실패

Universal Health (UHS, -2.67%) — 헬스케어 약세 + 위험선호 자금 이탈로 소외
Travelers·Chubb·HIG 등 보험주 — 금리 하락(10Y -0.04%)에 운용수익 기대 위축

교훈: Nasdaq·S&P 강세 국면에선 보험·헬스케어 동일 섹터 과다편입을 경계할 것.

#	종목	섹터	점수	선택가	현재가	수익률
1	Arch Capital Group Ltd. ACGL	Financial Services	0.866	91	89	-2.13%
2	Incyte Corporation INCY	Healthcare	0.848	98	96	-1.96%
3	Newmont Corporation NEM	Basic Materials	0.842	108	108	-0.04%
4	The Hartford Insurance Group, I HIG	Financial Services	0.835	129	127	-1.86%
5	Allstate Corporation (The) ALL	Financial Services	0.826	207	207	-0.03%
6	Universal Health Services, Inc. UHS	Healthcare	0.809	150	145	-3.62%
7	Meta Platforms, Inc. META	Communication Services	0.803	635	600	-5.48%
8	The Travelers Companies, Inc. TRV	Financial Services	0.802	294	289	-1.83%
9	PTC Inc. PTC	Technology	0.799	139	145	+4.53%
10	Chubb Limited CB	Financial Services	0.788	316	310	-2.04%

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